盛德鑫泰_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 408,346,723.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,939,968.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 416,286,692.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 580,068,170.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,085,760.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,173,659.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,266,144.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 685,593,734.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -269,307,042.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,962.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,962.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,264,251.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,264,251.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,241,289.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 175,172,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,991,538.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 251,163,538.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,514,278.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,044,908.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,843,894.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 133,403,081.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 117,760,456.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -173,787,875.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 241,684,810.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,896,934.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛德鑫泰_2024年一季报资产负债表 | 盛德鑫泰_2024年一季报利润表 |