盛德鑫泰_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,680,629,612.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,794,150.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,499,522.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,692,923,285.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,467,656,733.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,371,863.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,235,719.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,104,852.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,683,369,169.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,554,115.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,806,444.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 362,420.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,668,865.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,854,254.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,865,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 256,694,706.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 391,415,960.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -359,747,095.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 677,445,483.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 677,445,483.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 201,083,847.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,358,178.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,479,665.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 252,921,692.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 424,523,790.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,697.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 74,329,113.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 167,355,697.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 241,684,810.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 126,392,143.45 | |
| 资产减值准备(元) | 18,450,844.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,535,725.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,535,725.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,551,813.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 876,779.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,078.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 45,015.36 | |
| 财务费用(元) | 8,988,220.40 | |
| 投资损失(元) | 280,049.08 | |
| 递延所得税(元) | -4,168,462.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,595,393.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -573,069.36 | |
| 存货的减少(元) | -91,889,237.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,751,944,469.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,680,121,937.27 | |
| 其他(元) | 747,011.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 241,684,810.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 167,355,697.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 74,329,113.13 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 盛德鑫泰_2023年年报资产负债表 | 盛德鑫泰_2023年年报利润表 |