盛德鑫泰_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,113,694,009.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,039,740.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,348,976.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,120,082,727.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,026,366,229.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,791,019.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,518,625.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,706,822.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,139,382,697.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,299,970.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,302,776.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,888.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,306,664.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,662,033.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 170,320,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 218,982,033.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -202,675,368.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 261,974,317.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 261,974,317.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,766,758.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,903,141.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 138,669,900.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 123,304,417.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 997.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,669,923.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 167,355,697.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,685,773.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛德鑫泰_2023年三季报资产负债表 | 盛德鑫泰_2023年三季报利润表 |