盛德鑫泰_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 744,191,828.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,039,740.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,111,069.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 749,342,639.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 669,810,589.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,311,821.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,219,527.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,047,164.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 735,389,101.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,953,537.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,302,776.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,888.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,306,664.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,370,910.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,070,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,440,910.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,134,245.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 153,840,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 153,840,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,719,879.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,319,879.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,520,120.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,371.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,340,784.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 167,355,697.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 195,696,481.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,416,209.18 | |
| 资产减值准备(元) | 4,037,892.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,108,576.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,108,576.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 343,010.78 | |
| 财务费用(元) | 3,038,867.89 | |
| 投资损失(元) | -314,096.46 | |
| 递延所得税(元) | -819,394.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -595,542.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -223,852.25 | |
| 存货的减少(元) | -112,152,831.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -83,674,582.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 147,969,886.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 195,696,481.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 167,355,697.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 28,340,784.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛德鑫泰_2023年中报资产负债表 | 盛德鑫泰_2023年中报利润表 |