盛德鑫泰_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 878,677,558.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,397,411.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,796,489.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 890,871,458.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,088,665,129.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,766,514.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,658,174.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,277,038.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,200,366,856.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -309,495,398.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 530,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,730,251.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,437.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 534,776,688.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,281,182.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 481,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 579,181,182.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,404,493.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 437,695,766.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 437,695,766.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,880,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,013,427.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 114,893,427.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 322,802,338.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -39,875.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,137,428.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 198,493,125.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 167,355,697.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 73,450,540.50 | |
| 资产减值准备(元) | -4,422,693.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,734,167.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,734,167.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 484,580.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 38,041.50 | |
| 财务费用(元) | 6,651,721.75 | |
| 投资损失(元) | -9,386,251.73 | |
| 递延所得税(元) | 1,403,351.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 664,789.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 738,562.56 | |
| 存货的减少(元) | -70,309,837.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -442,678,048.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 127,539,030.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 167,355,697.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 198,493,125.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,137,428.43 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 盛德鑫泰_2022年年报资产负债表 | 盛德鑫泰_2022年年报利润表 |