盛德鑫泰_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 576,426,674.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,397,411.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,284,445.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 586,108,531.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 799,891,457.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,567,735.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,306,772.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,863,784.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 889,629,750.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,720,161.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 383,720,161.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,023,876.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 431,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 486,923,876.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,203,715.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 397,314,545.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 397,314,545.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,460,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,358,285.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,818,285.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 303,496,260.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,356.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -103,225,318.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 198,493,125.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,267,807.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛德鑫泰_2022年三季报资产负债表 | 盛德鑫泰_2022年三季报利润表 |