盛德鑫泰_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 321,863,682.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,727,319.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,811,794.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 329,402,797.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 518,054,549.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,484,670.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,300,416.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,314,091.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 581,153,726.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -251,750,929.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,130,295.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 202,130,295.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,194,198.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 366,194,198.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -164,063,902.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 332,236,723.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 332,236,723.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,086,345.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,086,345.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 262,150,377.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,561.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -153,662,892.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 198,493,125.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,830,232.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,651,634.41 | |
| 资产减值准备(元) | 1,051,946.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,066,328.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,066,328.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 247,303.80 | |
| 财务费用(元) | 4,584,784.43 | |
| 投资损失(元) | -1,181,096.63 | |
| 递延所得税(元) | -246,234.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -121,941.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -124,292.46 | |
| 存货的减少(元) | -55,257,238.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -262,645,785.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,977,426.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,830,232.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 198,493,125.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -153,662,892.87 | |
| 公告日期 | 2022-08-02 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛德鑫泰_2022年中报资产负债表 | 盛德鑫泰_2022年中报利润表 |