盛德鑫泰_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,579,136.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,016,735.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 118,595,872.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 257,304,841.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,355,440.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,272,714.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,645,952.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 291,578,948.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,732,333.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 151,732,333.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,765,598.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 166,765,598.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,033,265.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 199,536,723.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 199,536,723.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,631,875.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,631,875.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 164,904,847.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,111,493.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,338,611.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,227,117.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛德鑫泰_2022年一季报资产负债表 | 盛德鑫泰_2022年一季报利润表 |