大叶股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 975,239,591.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,646,124.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 123,855,813.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,139,741,529.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 384,393,922.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,495,500.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,057,615.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 200,346,568.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 723,293,606.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 416,447,923.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,621,319.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,624,319.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,679,647.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,011,800.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,462,068.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 143,153,515.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,529,196.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 776,180,470.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 776,180,470.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 618,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,457,887.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,680,778.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 690,138,665.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 86,041,804.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21,431,612.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 342,528,918.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 685,350,028.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,027,878,947.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,951,300.79 | |
| 资产减值准备(元) | 4,007,018.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,080,873.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,080,873.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,618,408.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 368,579.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 751.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,078,875.91 | |
| 财务费用(元) | 25,306,166.33 | |
| 投资损失(元) | 1,975,054.50 | |
| 递延所得税(元) | -3,691,629.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,691,629.66 | |
| 存货的减少(元) | 329,073,064.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -178,852,364.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 137,232,637.41 | |
| 其他(元) | 1,362,285.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,027,878,947.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 685,350,028.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 342,528,918.56 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大叶股份_2024年中报资产负债表 | 大叶股份_2024年中报利润表 |