大叶股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,102,695,871.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,244,457.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 154,997,150.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,325,937,480.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 751,536,936.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 188,321,104.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,047,416.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 160,482,383.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,121,387,840.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 204,549,639.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,880.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,916,587.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,938,467.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 338,173,415.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,033,780.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,972,076.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 383,179,272.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -342,240,804.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,432,253,393.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,705,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,440,959,143.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,590,224,517.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,989,552.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,752,949.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,693,967,019.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 746,992,124.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,016,492.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 630,317,452.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,032,576.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 685,350,028.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -174,870,110.96 | |
| 资产减值准备(元) | 9,553,642.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,688,338.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,688,338.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,206,696.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 773,210.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -141,006.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,175.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | -84,126.29 | |
| 财务费用(元) | 37,810,009.98 | |
| 投资损失(元) | 15,996,305.94 | |
| 递延所得税(元) | -17,254,719.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,254,719.13 | |
| 存货的减少(元) | 177,480,655.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 107,338,207.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,283,905.31 | |
| 其他(元) | -257,628.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 685,350,028.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,032,576.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 630,317,452.38 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大叶股份_2023年年报资产负债表 | 大叶股份_2023年年报利润表 |