大叶股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 766,013,726.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,713,266.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,009,912.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 888,736,905.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 378,667,346.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,418,860.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,539,337.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,762,185.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 599,387,729.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 289,349,176.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,060.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,733,830.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,755,890.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 194,811,370.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,723,080.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,891,636.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 230,426,086.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -211,670,196.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 584,888,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 124,650,194.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 709,538,194.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 657,690,323.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,901,064.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,619,797.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 705,211,184.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,327,009.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,620,619.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 104,626,608.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,032,576.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 159,659,184.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,684,030.17 | |
| 资产减值准备(元) | 583,479.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,353,239.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,353,239.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,695,409.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 404,513.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | -10,376.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | 283,436.37 | |
| 财务费用(元) | -8,130,579.23 | |
| 投资损失(元) | 11,897,872.61 | |
| 递延所得税(元) | -2,090,952.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,090,952.40 | |
| 存货的减少(元) | 323,478,818.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,411,620.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,827,674.04 | |
| 其他(元) | 2,738,685.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 159,659,184.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,032,576.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 104,626,608.43 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 大叶股份_2023年中报资产负债表 | 大叶股份_2023年中报利润表 |