大叶股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 391,974,276.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,767,902.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,147,798.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 425,889,977.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 226,036,902.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,793,106.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,908,415.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,836,510.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 330,574,935.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 95,315,042.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,599,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,599,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,252,295.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,494,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,887,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,634,295.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,034,995.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 419,022,193.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,705,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 427,727,943.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 266,371,517.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,318,752.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,506,039.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 289,196,309.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 138,531,634.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,601,928.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 137,209,753.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,032,576.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 192,242,329.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大叶股份_2023年一季报资产负债表 | 大叶股份_2023年一季报利润表 |