大叶股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,524,641,302.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 88,885,374.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,828,211.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,705,354,888.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,212,221,795.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 197,922,658.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,210,800.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,313,412.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,552,668,667.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 371,360.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,356,740.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,728,100.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,205,578.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 56,309,764.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 170,515,342.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,787,242.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 805,915,175.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 805,915,175.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 765,492,899.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,874,760.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,076,394.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 823,444,054.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,528,879.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 37,183,211.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,553,310.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,454,867.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,008,178.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大叶股份_2022年三季报资产负债表 | 大叶股份_2022年三季报利润表 |