维康药业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 345,497,621.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,702,859.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 366,200,480.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,484,527.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,208,454.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,456,226.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,279,899.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 401,429,107.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,228,627.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 241,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,757,427.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,387,130.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 50,700,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,590,034.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 310,434,591.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,835,318.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,835,318.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 213,599,273.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 181,262,120.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 181,262,120.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 262,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,544,498.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,198,303.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 362,742,802.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -181,480,682.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,110,035.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 326,582,328.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 323,472,292.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维康药业_2024年三季报资产负债表 | 维康药业_2024年三季报利润表 |