维康药业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 243,356,584.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,085,761.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 252,442,345.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,046,478.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,451,269.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,880,026.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,951,858.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 272,329,633.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,887,287.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 241,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,757,427.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 143,823.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,590,034.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 255,491,285.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,618,392.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,618,392.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 192,872,893.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 181,262,120.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 181,262,120.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 261,840,131.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,687,807.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,198,303.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 361,726,242.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -180,464,122.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,478,517.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 326,582,328.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 319,103,811.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,980,326.88 | |
| 资产减值准备(元) | 4,037,507.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,037,427.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,037,427.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 953,065.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,069,266.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 271,315.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,537.36 | |
| 财务费用(元) | 3,182,768.87 | |
| 投资损失(元) | -2,144,813.87 | |
| 递延所得税(元) | -1,706,359.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,784,376.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 78,017.15 | |
| 存货的减少(元) | 18,975,787.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -62,530,627.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,510,566.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 319,103,811.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 326,582,328.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,478,517.26 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维康药业_2024年中报资产负债表 | 维康药业_2024年中报利润表 |