维康药业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,565,675.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,210,062.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,874,044.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 140,649,782.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,983,955.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,752,193.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,944,601.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,408,508.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 157,089,259.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,439,476.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -30,532.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 241,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 250,969,467.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,408,436.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,408,436.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 153,561,031.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,012,120.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,012,120.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 261,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,292,488.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 263,142,488.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -241,130,368.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,008,813.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 329,929,835.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 225,921,021.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维康药业_2024年一季报资产负债表 | 维康药业_2024年一季报利润表 |