维康药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 284,282,472.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 150,918.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,075,823.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 293,509,214.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,832,686.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,478,670.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,513,177.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,758,814.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 245,583,348.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,925,866.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,204,767.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,280.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 250,027,348.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 252,244,395.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,317,609.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 581,040.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,898,649.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 160,345,746.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 121,721,996.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 121,721,996.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,305,150.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,305,150.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 69,416,845.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 277,688,458.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 161,407,766.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 439,096,224.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,525,522.35 | |
| 资产减值准备(元) | -11,074,439.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,652,482.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,652,482.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 920,073.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,191,357.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,429.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 507,026.97 | |
| 财务费用(元) | 3,568,431.08 | |
| 投资损失(元) | -7,203,488.32 | |
| 递延所得税(元) | 2,128,397.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,355,489.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -227,091.30 | |
| 存货的减少(元) | -20,987,957.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,565,386.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,258,654.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 439,096,224.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 161,407,766.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 277,688,458.09 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维康药业_2023年中报资产负债表 | 维康药业_2023年中报利润表 |