维康药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 568,372,792.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,359,593.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 603,732,386.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,675,525.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,016,120.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,981,868.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 185,490,721.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 457,164,235.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 146,568,150.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,842,903.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 323,664.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 56,499,998.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,666,566.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 248,443,243.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,790,932.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 237,252,241.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 520,486,418.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -443,819,851.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 288,806,056.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 289,006,056.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,741,076.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,524,147.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,265,224.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 178,740,832.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -118,510,868.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 279,918,635.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 161,407,766.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,120,376.32 | |
| 资产减值准备(元) | 7,463,515.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,020,851.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,020,851.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,887,990.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,619,909.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 634,517.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 178,252.86 | |
| 财务费用(元) | 5,409,548.66 | |
| 投资损失(元) | -10,047,818.03 | |
| 递延所得税(元) | 7,693,851.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,073,163.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -379,311.40 | |
| 存货的减少(元) | -3,127,431.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 38,151,777.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,979,152.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 161,407,766.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 279,918,635.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -118,510,868.60 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 维康药业_2022年年报资产负债表 | 维康药业_2022年年报利润表 |