维康药业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 433,468,420.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 330,386.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,341,067.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 461,139,874.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,082,162.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,322,139.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,735,679.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 159,993,213.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 404,133,194.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,759,233.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,083,670.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,590.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,927,493.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 183,556,297.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,972,060.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 103,249,828.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 296,778,185.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -276,850,692.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 145,479,166.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 225,479,166.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,066,988.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,066,988.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 132,412,177.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,431,834.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 279,918,635.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 192,486,800.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维康药业_2022年三季报资产负债表 | 维康药业_2022年三季报利润表 |