金春股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 737,364,578.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 256,000.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,764,182.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 740,384,761.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 727,566,749.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,882,307.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,259,838.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,838,044.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 798,546,938.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,162,177.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,344,376,627.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,848,429.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,371,225,056.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,718,269.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,135,799,464.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,232,517,734.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 138,707,321.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 116,452,482.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 116,452,482.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,070,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,075,554.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,272,512.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 134,418,067.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,965,585.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 457,995.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,037,554.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 153,468,906.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 216,506,461.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金春股份_2024年三季报资产负债表 | 金春股份_2024年三季报利润表 |