金春股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 510,351,219.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,890.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 458,342.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 510,826,451.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 487,640,268.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,416,225.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,177,223.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,871,319.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 538,105,036.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,278,585.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 665,865,772.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,574,537.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 690,440,310.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,371,158.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 597,504,951.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 676,876,109.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,564,201.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,040,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,700,378.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,272,512.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,012,890.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,012,890.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 542,639.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,184,635.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 153,468,906.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 129,284,270.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,691,672.30 | |
| 资产减值准备(元) | 1,297,764.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,586,308.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,586,308.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 542,884.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | 15,977,849.13 | |
| 财务费用(元) | 1,645,078.87 | |
| 投资损失(元) | -5,001,650.85 | |
| 递延所得税(元) | -4,101,740.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,727,583.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -374,157.22 | |
| 存货的减少(元) | -36,614,079.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,430,295.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,100,186.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 129,284,270.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 153,468,906.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,184,635.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金春股份_2024年中报资产负债表 | 金春股份_2024年中报利润表 |