金春股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 210,448,098.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 670,295.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 211,118,393.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 273,028,886.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,607,699.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,381,182.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,293,017.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 301,310,785.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -90,192,392.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 331,595,760.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,284,282.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 332,880,043.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,858,475.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 265,142,459.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 268,000,935.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 64,879,108.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,030,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,003,743.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,001,746.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,035,489.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,035,489.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 217,617.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,131,155.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 153,468,906.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 112,337,750.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金春股份_2024年一季报资产负债表 | 金春股份_2024年一季报利润表 |