金春股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,001,972,214.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 695,199.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,164,325.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,006,831,738.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 902,961,271.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,622,157.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,459,437.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,969,362.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 995,012,229.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,819,509.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,998,040,446.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,366,804.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 154,867.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,905,732.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,048,467,851.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,525,094.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,036,212,372.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,080,737,467.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,269,615.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 104,731,324.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,020,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 106,751,324.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,080,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,240,936.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,998,929.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 150,319,865.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,568,540.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 293,997.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,724,649.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 217,193,556.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 153,468,906.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,260,496.05 | |
| 资产减值准备(元) | 2,459,341.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 67,573,592.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 67,573,592.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,075,857.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -45,774.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,602,122.03 | |
| 财务费用(元) | 4,908,035.15 | |
| 投资损失(元) | -24,242,355.49 | |
| 递延所得税(元) | 691,397.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -595,174.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,286,571.76 | |
| 存货的减少(元) | 8,511,623.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,833,154.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,773,921.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 153,468,906.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 217,193,556.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -63,724,649.84 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金春股份_2023年年报资产负债表 | 金春股份_2023年年报利润表 |