金春股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 541,026,849.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 643,608.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,080,150.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 544,750,608.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 570,395,383.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,348,569.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,580,421.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,441,709.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 637,766,084.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -93,015,475.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,550,864,146.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,376,087.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,905,732.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,562,145,966.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,601,503.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,571,252,842.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,587,884,346.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,738,379.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,020,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,020,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,070,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,854,259.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,924,259.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,095,740.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 299,278.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -110,358,836.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 217,193,556.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,834,719.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金春股份_2023年三季报资产负债表 | 金春股份_2023年三季报利润表 |