金春股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 369,581,389.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,473,962.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,036,869.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 374,092,221.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 389,714,446.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,884,588.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,956,114.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,597,273.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 437,152,423.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,060,202.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,060,589,405.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,732,746.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,151,844.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,063,473,996.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,941,971.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,109,237,654.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,124,239,625.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,765,629.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 420,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,420,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,040,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,522,852.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,562,852.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,142,852.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 186,431.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -125,782,252.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 217,193,556.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,411,303.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,291,855.46 | |
| 资产减值准备(元) | 4,111,913.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,757,272.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,757,272.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 535,049.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,574,107.03 | |
| 财务费用(元) | 2,317,535.31 | |
| 投资损失(元) | -9,327,147.72 | |
| 递延所得税(元) | -1,207,500.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,207,500.88 | |
| 存货的减少(元) | -11,737,242.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -63,403,865.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,967,089.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 91,411,303.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 217,193,556.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -125,782,252.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金春股份_2023年中报资产负债表 | 金春股份_2023年中报利润表 |