金春股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,939,957.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 643,608.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 739,274.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,322,840.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 196,214,931.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,598,788.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,960,919.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,325,086.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 224,099,726.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -102,776,886.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 628,141,687.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 523,021.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 628,664,708.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,466,503.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 607,719,938.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,811,167.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 622,997,609.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,667,098.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 380,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,380,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,030,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,197,794.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,227,794.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -847,794.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -74,797.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,032,379.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 217,193,556.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,161,176.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金春股份_2023年一季报资产负债表 | 金春股份_2023年一季报利润表 |