金春股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 545,657,312.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,608,884.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,373,714.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 564,639,911.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 583,731,902.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,052,862.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,749,523.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,907,586.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 653,441,875.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,124,712,098.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,500,180.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,558,369.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,148,770,649.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,308,958.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,186,492,435.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,067,632.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,230,869,027.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,098,378.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 138,137,667.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 138,137,667.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 204,834,232.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,999,387.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 232,833,619.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -94,695,952.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 284,113.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -265,312,180.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 306,741,831.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,429,650.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金春股份_2022年三季报资产负债表 | 金春股份_2022年三季报利润表 |