金春股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 354,196,825.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,978,502.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,553,410.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 371,728,738.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 407,443,197.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,503,303.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,777,630.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,153,478.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 456,877,610.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -85,148,872.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 890,529,982.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,921,136.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,402,276.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 911,853,395.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,046,177.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 903,996,682.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 118,759,594.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,050,802,454.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,949,059.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 128,137,667.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 128,137,667.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,713,009.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,813,009.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,324,658.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,828.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -201,767,444.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 306,741,831.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,974,386.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,980,584.13 | |
| 资产减值准备(元) | 9,337,849.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,143,673.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,143,673.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 600,032.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,729,258.90 | |
| 财务费用(元) | 4,055,437.84 | |
| 投资损失(元) | -8,949,437.87 | |
| 递延所得税(元) | -4,394,883.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,181,562.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,213,321.15 | |
| 存货的减少(元) | -59,163,305.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -62,261,064.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,261,588.34 | |
| 其他(元) | 507,654.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 104,974,386.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 306,741,831.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -201,767,444.84 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金春股份_2022年中报资产负债表 | 金春股份_2022年中报利润表 |