蒙泰高新_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 319,842,299.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,117,042.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,551,999.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 323,511,341.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 301,676,055.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,214,943.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,655,832.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,591,179.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 374,138,010.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,626,668.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 186,990,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 266,478.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 142,603.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,056,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 191,455,182.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 322,546,202.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,274,119.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 475,820,321.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -284,365,139.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 396,186,947.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,254,892.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 466,441,839.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 129,823,743.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,741,945.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,907,079.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 184,472,769.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 281,969,069.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 276,442.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,746,295.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,227,861.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,481,565.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蒙泰高新_2024年三季报资产负债表 | 蒙泰高新_2024年三季报利润表 |