蒙泰高新_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,141,916.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,846,590.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,386,657.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 207,375,165.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 206,804,994.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,271,048.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,167,052.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,299,270.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 259,542,366.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,167,201.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 156,990,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 231,494.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 142,603.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 157,364,098.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 289,326,653.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,274,119.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 419,600,772.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -262,236,673.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 325,577,057.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,606,642.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 393,183,699.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,027,331.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,900,873.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,286,541.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,214,745.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 288,968,953.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 280,180.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,154,741.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,227,861.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 144,073,120.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,236,960.29 | |
| 资产减值准备(元) | -99,482.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,721,413.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,721,413.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,089,806.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 875,749.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,206.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 30,389.49 | |
| 财务费用(元) | 7,603,557.91 | |
| 投资损失(元) | 245,759.22 | |
| 递延所得税(元) | -1,527,340.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,460.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,502,880.38 | |
| 存货的减少(元) | -39,408,893.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,443,994.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,651,918.79 | |
| 其他(元) | 1,629,507.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 144,073,120.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 169,227,861.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,154,741.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蒙泰高新_2024年中报资产负债表 | 蒙泰高新_2024年中报利润表 |