蒙泰高新_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,791,341.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 272,980.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,227,992.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,292,313.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,064,361.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,914,605.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,240,224.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,846,494.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,065,685.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,773,371.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 77,930,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 94,029.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,504.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,039,534.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 202,740,408.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 77,830,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 280,620,408.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -202,580,873.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 255,947,057.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,207,651.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 278,154,708.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,955,478.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,621,938.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,077,417.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 248,077,290.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 112,403.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,835,448.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 164,411,784.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 194,247,233.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蒙泰高新_2024年一季报资产负债表 | 蒙泰高新_2024年一季报利润表 |