蒙泰高新_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 269,228,273.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 562,647.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,205,982.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 277,996,902.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 221,697,114.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,893,000.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,192,100.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,819,857.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 274,602,072.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,394,830.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 741,935,360.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,143,163.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 451,327.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 743,529,851.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 193,344,100.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 780,391,079.46 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 38,760,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,012,575,179.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -269,045,328.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 167,444,055.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,996,813.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 241,440,868.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,580,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,911,213.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,928,453.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,419,667.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 147,021,201.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -244,693.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -118,873,989.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 385,747,573.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 266,873,584.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蒙泰高新_2023年三季报资产负债表 | 蒙泰高新_2023年三季报利润表 |