蒙泰高新_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,430,208.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,140.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,413,300.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 164,846,650.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,523,296.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,913,091.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,441,751.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,661,973.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 180,540,113.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,693,463.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 399,534,965.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,781,934.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 451,327.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 420,768,227.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 135,889,928.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 538,891,079.46 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 38,760,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,080,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 715,621,008.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -294,852,780.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 122,452,331.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,415,787.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 173,868,118.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,390,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,263,475.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,819,075.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,472,551.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 107,395,567.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -392,616.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -203,543,293.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 385,747,573.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 182,204,280.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,221,962.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,860,374.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,860,374.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 696,119.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 929,186.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 501,385.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 92,052.41 | |
| 财务费用(元) | -78,169.38 | |
| 投资损失(元) | 706,969.15 | |
| 递延所得税(元) | -167,557.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -375,057.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 207,499.89 | |
| 存货的减少(元) | -9,347,027.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -96,233,258.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 72,465,490.26 | |
| 其他(元) | 1,659,009.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 182,204,280.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 385,747,573.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -203,543,293.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蒙泰高新_2023年中报资产负债表 | 蒙泰高新_2023年中报利润表 |