蒙泰高新_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,558,942.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,379,386.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,938,329.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,841,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,342,525.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,538,916.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,753,738.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,476,180.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,537,850.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 291,544,280.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 596,360.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 292,140,641.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,068,265.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 424,591,079.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 461,699,344.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -169,558,703.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,293,400.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,308,642.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,602,042.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,390,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 455,857.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,596.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,876,453.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,274,411.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -95,400.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -189,466,366.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 384,398,770.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 194,932,403.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蒙泰高新_2023年一季报资产负债表 | 蒙泰高新_2023年一季报利润表 |