蒙泰高新_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 259,154,172.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,510,929.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,765,249.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 278,430,351.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 227,417,565.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,591,596.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,726,813.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,249,107.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 272,985,082.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 695,788,509.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,879,098.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,137,044.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 712,804,652.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,761,347.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 646,646,694.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 787,408,042.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,603,389.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,261,430.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,540,800.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,802,231.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,938,160.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,838,669.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,934,562.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 147,711,391.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,909,159.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,167,516.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -112,899,764.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 230,591,858.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,692,094.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蒙泰高新_2022年三季报资产负债表 | 蒙泰高新_2022年三季报利润表 |