捷强装备_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 207,203,634.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,454,662.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,944,644.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 228,602,942.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,952,289.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,249,128.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,925,773.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,758,759.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 265,885,951.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,283,008.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 530,424,025.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,383,038.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,047,869.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,140,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 540,995,333.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,859,229.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 688,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 144,345.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 706,003,574.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,008,241.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,509,634.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,509,634.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,603,521.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 114,820.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,324,832.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,043,174.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,533,540.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -216,824,791.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 385,755,880.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 168,931,088.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 捷强装备_2024年三季报资产负债表 | 捷强装备_2024年三季报利润表 |