捷强装备_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,629,941.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,222,369.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,242,196.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,094,506.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,905,895.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,827,193.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,657,026.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,360,662.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 174,750,777.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,656,271.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 468,352,625.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,643,649.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,047,869.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 475,044,144.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,284,684.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 673,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 687,284,684.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -212,240,540.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,509,634.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,509,634.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,525,386.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,969.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,212,490.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,779,845.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,270,211.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -263,167,023.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 385,755,880.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 122,588,856.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,232,038.75 | |
| 资产减值准备(元) | -343,298.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,716,983.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,716,983.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,726,242.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 911,790.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,470.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -455,133.10 | |
| 财务费用(元) | -642,333.67 | |
| 投资损失(元) | -3,915,862.36 | |
| 递延所得税(元) | -3,480,775.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,975,166.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -505,608.42 | |
| 存货的减少(元) | -24,650,002.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,546,200.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,630,633.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 122,588,856.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 385,755,880.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -263,167,023.16 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷强装备_2024年中报资产负债表 | 捷强装备_2024年中报利润表 |