捷强装备_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,400,545.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,846,326.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,048,269.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,295,142.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,186,333.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,315,848.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,502,092.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,114,492.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,118,767.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,823,624.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,410.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 223,698.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,235,109.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,614,771.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 223,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 231,614,771.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -227,379,661.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,868,708.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,368,708.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,368,708.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -248,571,995.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 385,755,880.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 137,183,885.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷强装备_2024年一季报资产负债表 | 捷强装备_2024年一季报利润表 |