捷强装备_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 356,370,610.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,145,416.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,236,885.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 381,752,911.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 221,086,898.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,909,195.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,247,220.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,017,538.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 381,260,852.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 492,058.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 401,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,993,543.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,377,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 406,370,943.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,021,007.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 458,451,115.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 498,472,122.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,101,179.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,684,142.43 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,734,142.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,548.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,049,574.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,612,123.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,877,981.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,080.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,496,181.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 482,252,061.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 385,755,880.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -68,539,424.15 | |
| 资产减值准备(元) | 56,924,777.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,652,892.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,652,892.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,727,349.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,376,379.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,777.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -39,895,668.45 | |
| 财务费用(元) | 840,234.10 | |
| 投资损失(元) | -3,392,359.96 | |
| 递延所得税(元) | -5,287,497.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,690,841.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -596,656.03 | |
| 存货的减少(元) | -11,849,731.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,116,630.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,490,810.72 | |
| 其他(元) | 4,889,527.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 385,755,880.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 482,252,061.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -96,496,181.74 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 捷强装备_2023年年报资产负债表 | 捷强装备_2023年年报利润表 |