捷强装备_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 196,828,712.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,670,504.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,217,723.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 230,716,940.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 189,054,933.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,153,267.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,225,966.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,631,698.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 329,065,865.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -98,348,925.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,322,465.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,377,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 202,699,865.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,229,532.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 452,153,645.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 477,383,177.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -274,683,312.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 887,352.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,887,352.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 112,647.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,433.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -372,917,156.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 482,252,061.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 109,334,904.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 捷强装备_2023年三季报资产负债表 | 捷强装备_2023年三季报利润表 |