捷强装备_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,850,299.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,291,089.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,352,022.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 175,493,411.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,878,236.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,171,328.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,082,309.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,348,238.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 251,480,113.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -75,986,701.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,120,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 678,904.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,377,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 112,176,304.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,858,178.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 329,402,245.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 30,871,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 378,131,823.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -265,955,519.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 820,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 820,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -820,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -342,762,220.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 482,252,061.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,489,841.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,900,728.24 | |
| 资产减值准备(元) | 1,443,275.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,096,553.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,096,553.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,668,197.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,110,132.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | -505,205.48 | |
| 财务费用(元) | -2,254,206.15 | |
| 投资损失(元) | -134,059.72 | |
| 递延所得税(元) | -2,392,051.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,395,709.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,657.94 | |
| 存货的减少(元) | -60,247,056.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,391,516.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,400,522.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 139,489,841.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 482,252,061.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -342,762,220.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷强装备_2023年中报资产负债表 | 捷强装备_2023年中报利润表 |