捷强装备_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 205,964,489.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,086,018.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,191,959.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 232,242,468.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 209,922,948.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,028,420.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,396,653.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,074,032.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 355,422,055.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -123,179,586.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,352,101,083.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,441,117.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,019.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,686,499.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,367,231,719.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,993,330.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,119,621,083.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 35,532,030.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,271,146,444.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 96,085,275.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,430,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,330,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,020,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,276,588.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,026,159.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,322,748.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,992,748.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -20,952.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,108,012.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 544,360,074.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 482,252,061.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,881,957.81 | |
| 资产减值准备(元) | 16,492,861.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,521,180.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,521,180.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,062,939.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,870,171.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -191,337.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,159.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,252,273.94 | |
| 财务费用(元) | 1,078,831.32 | |
| 投资损失(元) | -8,018,694.62 | |
| 递延所得税(元) | -430,078.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,191,849.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 761,771.13 | |
| 存货的减少(元) | -96,403,728.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -237,847,714.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 177,989,462.92 | |
| 其他(元) | -51,971.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 482,252,061.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 544,360,074.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -62,108,012.25 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 捷强装备_2022年年报资产负债表 | 捷强装备_2022年年报利润表 |