捷强装备_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,515,238.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,041,200.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,826,067.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,382,507.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,079,328.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,644,693.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,220,480.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,931,074.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 145,875,577.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,493,070.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 518,000,692.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,537,541.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,206,034.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 522,744,268.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,051,246.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 614,520,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 20,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 703,621,246.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,876,977.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,430,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,430,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,430,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,056,723.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,756,723.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,326,723.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -248,696,771.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 544,360,074.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 295,663,302.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -26,218,858.92 | |
| 资产减值准备(元) | -1,085,203.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,936,690.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,936,690.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,819,366.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 738,123.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,742.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | -176,966.44 | |
| 财务费用(元) | -2,087,677.14 | |
| 投资损失(元) | -2,200,231.67 | |
| 递延所得税(元) | -968,045.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -759,324.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -208,720.61 | |
| 存货的减少(元) | -11,513,702.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,607,356.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,530,099.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 295,663,302.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 544,360,074.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -248,696,771.32 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 捷强装备_2022年中报资产负债表 | 捷强装备_2022年中报利润表 |