欧陆通_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,126,017,455.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,007,878.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 151,830,317.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,355,855,651.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,423,124,650.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 406,058,528.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,226,060.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 241,640,065.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,115,049,304.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 240,806,347.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 812,449.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 44,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 151,239,378.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 196,051,828.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 212,037,874.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 234,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 446,037,874.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -249,986,045.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 746,276,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 906,276,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,158,442.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,631,914.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,328,953.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 281,119,309.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 625,157,190.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,213,351.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 621,190,843.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 527,879,261.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,149,070,104.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧陆通_2024年三季报资产负债表 | 欧陆通_2024年三季报利润表 |