欧陆通_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 590,502,235.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,778,740.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,007,974.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 703,288,950.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 442,056,045.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,064,739.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,839,457.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,283,426.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 695,243,668.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,045,282.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 720,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 44,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,350,482.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,070,482.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,803,412.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 64,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 149,803,412.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,732,929.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,234,999.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,445,860.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,750,429.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,431,289.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,431,289.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,255,227.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -130,863,709.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 527,879,261.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 397,015,552.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 欧陆通_2024年一季报资产负债表 | 欧陆通_2024年一季报利润表 |