欧陆通_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,384,782,987.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 93,973,731.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,562,993.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,581,319,711.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,368,656,489.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 505,820,267.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,985,548.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 239,482,624.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,188,944,929.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 392,374,782.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,607.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 66,577,124.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 469,685,749.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 536,267,480.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 288,535,170.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 418,123,542.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 706,658,713.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -170,391,232.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 225,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 277,389,999.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,922,741.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,453,682.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 358,766,423.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -133,766,423.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,652,888.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 89,870,014.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 438,009,246.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 527,879,261.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 194,091,756.35 | |
| 资产减值准备(元) | 28,118,793.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 91,201,508.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 91,201,508.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,235,501.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,661,195.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -107,625.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 621,530.76 | |
| 财务费用(元) | 20,353,416.55 | |
| 投资损失(元) | -134,029,742.82 | |
| 递延所得税(元) | 168,782.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,903,464.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,072,246.83 | |
| 存货的减少(元) | 13,673,733.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -307,736,502.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 406,659,293.90 | |
| 其他(元) | 40,024,150.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 527,879,261.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 438,009,246.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 89,870,014.67 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 欧陆通_2023年年报资产负债表 | 欧陆通_2023年年报利润表 |