欧陆通_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,750,590,715.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,543,202.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 132,458,005.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,962,591,923.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 978,210,963.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 381,455,025.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,845,625.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 244,651,966.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,654,163,580.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 308,428,342.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 395,226,361.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 395,226,361.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 189,312,071.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 397,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 586,312,071.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -191,085,710.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 185,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 185,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 178,654,999.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,562,754.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,128,528.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 247,346,283.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,346,283.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,439,684.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 59,436,033.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 438,009,246.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 497,445,280.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 欧陆通_2023年三季报资产负债表 | 欧陆通_2023年三季报利润表 |