欧陆通_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,082,618,834.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,067,061.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,215,409.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,232,901,305.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 610,193,508.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 255,427,418.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,768,887.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 154,178,308.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,048,568,122.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 184,333,183.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 120,600,624.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,600,624.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,988,146.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 223,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 349,988,146.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -229,387,522.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 115,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,419,999.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,520,568.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,172,427.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 135,112,995.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,112,995.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 152,195.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,015,138.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 438,009,246.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 372,994,107.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,080,060.29 | |
| 资产减值准备(元) | 7,985,577.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,061,072.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,061,072.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,664,976.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,310,166.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 30,928.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 206,769.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -777,517.81 | |
| 财务费用(元) | 10,502,809.23 | |
| 投资损失(元) | -537,486.64 | |
| 递延所得税(元) | 2,179,212.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,795,277.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,974,489.22 | |
| 存货的减少(元) | -14,223,445.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,458,786.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 127,375,563.77 | |
| 其他(元) | 40,024,150.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 372,994,107.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 438,009,246.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -65,015,138.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 欧陆通_2023年中报资产负债表 | 欧陆通_2023年中报利润表 |