欧陆通_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,319,991,218.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 118,617,693.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 126,652,201.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,565,261,114.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,746,103,411.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 454,657,913.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,561,189.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 176,605,802.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,427,928,317.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 137,332,797.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 452,253.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 626,186,380.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 626,638,634.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 641,147,172.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 472,736,780.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,113,883,953.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -487,245,318.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,601,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 656,008,609.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 662,610,009.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 437,869,696.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,641,436.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,762,191.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 568,273,325.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 94,336,684.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,307,559.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -235,268,277.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 673,277,524.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 438,009,246.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 87,845,180.88 | |
| 资产减值准备(元) | 22,339,517.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,430,650.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,430,650.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,001,781.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,395,394.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 817,756.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 764,806.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | -117,200.00 | |
| 财务费用(元) | 3,310,865.86 | |
| 投资损失(元) | -3,952,771.18 | |
| 递延所得税(元) | -4,771,104.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,133,751.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -637,352.74 | |
| 存货的减少(元) | 98,119,997.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,149,171.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -187,879,856.59 | |
| 其他(元) | 24,988,204.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 438,009,246.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 673,277,524.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -235,268,277.45 | |
| 公告日期 | 2023-04-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 欧陆通_2022年年报资产负债表 | 欧陆通_2022年年报利润表 |