欧陆通_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,804,443,944.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 94,640,277.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 129,400,900.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,028,485,121.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,454,522,037.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 346,556,471.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,823,812.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,723,881.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,953,626,203.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 423,715,293.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 423,715,293.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 590,010,482.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 353,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 943,010,482.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -519,295,189.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 465,957,952.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 466,957,952.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 251,444,168.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,724,104.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,656,001.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 368,824,274.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 98,133,678.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,984,069.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -322,318,523.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 673,277,524.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 350,959,000.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧陆通_2022年三季报资产负债表 | 欧陆通_2022年三季报利润表 |